《交易心理分析》第一章：赌场心态

“如果你能学会创造一种不受市场行为影响的心理状态，挣扎就不复存在了。” —— 马克·道格拉斯

投资背景

马克·道格拉斯（Mark Douglas）的《交易心理分析》（原名 Trading in the Zone）被认为是交易心理学的圣经。道格拉斯认为，持续的赢家和其他所有人之间的主要区别不是他们的交易系统，不是他们的智力，也不是他们的市场分析。区别完全在于他们的心态。

本书的核心哲学是，你必须学会用概率来思考。为了做到这一点，道格拉斯使用了赌场的比喻。赌场是一个持续盈利实体的终极模型，它处理的是完全随机、不可预测的个别事件。

华尔街的翻译

散户交易员寻找“确定的事情”和保证。当一笔交易失败时，他们责怪市场、新闻或他们的系统。赌场心态消除了这种情绪的过山车。

1. 微观 vs. 宏观： 在微观层面上（一手二十一点，或一笔股票交易），结果是完全随机和不可预测的。任何事情都可能发生。在宏观层面上（10000手二十一点，或100笔股票交易），结果是完全可预测且高度有利可图的，前提是你拥有统计学上的优势。
2. 赌场不在乎： 赌场不知道轮盘赌的下一次旋转是红色还是黑色，而且他们也不在乎。当玩家赢了一手牌时，他们不会感到恐惧，他们也不会试图“预测”下一次旋转。他们只是执行他们的系统，知道他们的优势保证了随着时间的推移会产生利润。
3. 控制的错觉： 在正常生活中，努力和控制会带来成功。如果你更努力地学习，你就能获得更好的成绩。在市场上，你对价格下一步会做什么零控制。试图强迫市场屈服于你的意愿，只会导致沮丧和爆仓。

可执行的交易规则

1. 停止预测： 停止试图预测市场下一步会做什么。你不需要知道下一步会发生什么就能赚钱。你只需要知道，你的设置有60%的成功机会，和40%的失败机会。
2. 拥抱随机性： 当你进入一笔交易时，明确地告诉自己：“我不知道这笔具体的交易会赢还是会输。我只是在拉动我统计优势的拉杆。”
3. 在损失发生前接受它： 赌场接受向赢钱的玩家付款只是做生意的成本。你必须接受，亏损的交易仅仅是交易的业务支出。如果你对损失感到恐惧，你就无法执行你的优势。