《交易心理分析》第四章：完美执行

“作为交易员，你唯一的工作就是完美地执行你的优势。” —— 马克·道格拉斯

投资背景

在本书的最后几章，道格拉斯提供了一个实际的练习，将你的心态从理论过渡到现实。他要求交易者承诺进行一个20笔交易的练习。

这个练习的目的不是为了赚钱。目的是向你自己证明，你可以完美地执行你的系统，而不让恐惧或贪婪干扰。你必须改变你对什么是“成功”交易的定义。

华尔街的翻译

业余爱好者将成功的交易定义为赚了钱的交易。专业人士将成功的交易定义为他们完美执行了计划的交易，不管这笔交易是赚了钱还是亏了钱。

1. 坏习惯的危险： 如果你打破了你的规则，移动了你的止损，而这笔交易最终让你赚了钱，你刚刚强化了一个灾难性的习惯。市场奖励了你的不良行为。最终，这种不良行为会摧毁你的账户。一笔执行得很差的盈利交易是一次失败。
2. 20笔交易样本： 你不能根据1笔、2笔或3笔交易来评估你的优势。随机分布（事实#3）使得样本量太小了。你必须承诺进行接下来的20笔完全符合你标准的交易，不能因为恐惧而跳过任何一笔，也不能因为无聊而进行任何不符合标准的交易。
3. 机械执行： 在这20笔交易样本期间，你像机器一样运作。你定义设置，定义风险，进入交易，并让它触及你的目标或你的止损。你不要基于情感来管理交易。

可执行的交易规则

1. 开始20笔交易练习： 明天，为入场、止损和止盈定义一套严格的规则。承诺完全按照这些规则执行接下来的20笔交易。如果你在第12笔交易时打破了规则，你必须从第1笔交易重新开始。
2. 给你的纪律打分，而不是你的盈亏： 在一天结束时，不要根据你的损益（P&L）表来评判自己。根据你的纪律给自己打分。如果你亏损了三笔，但完美地遵守了你的规则，给自己一个A+。你赢得了心理战。
3. 小额交易以学习： 如果你用你输不起的钱进行交易，你无法学习完美执行。在20笔交易练习期间，将你的头寸规模减少到你正常规模的一小部分。让金钱风险小到让你的情绪完全安静下来。